Boeing y la narrativa industrial en medio de los datos del IPC
Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
Es interesante ver a $BA subir más del 3.6% hoy, actualmente alrededor de 226.49, especialmente considerando el sentimiento general post-IPC. Si bien el componente de servicios sigue siendo pegajoso, el lado industrial, o al menos la percepción del mercado sobre él, parece mantenerse. Estoy atento a si esta fortaleza en nombres como Boeing es una anomalía específica del sector o si es el comienzo de alguna rotación de nuevo hacia los cíclicos, quizás con una visión a más largo plazo de que la inflación podría normalizarse sin una recesión profunda.
La verdadera pregunta es cuánto de esto está descontado en las valoraciones actuales versus la guía a futuro real. No lo estoy persiguiendo, pero ciertamente me hace reevaluar algunos de los industriales en mi lista de seguimiento, específicamente aquellos con una huella global significativa. Si vemos algunas sesiones más de rendimiento similar, podría señalar un cambio en cómo el mercado interpreta la narrativa de tasas 'más altas por más tiempo' para estos segmentos específicos.