Sobre la gestión de drawdowns – ¿hasta dónde es demasiado antes de ajustar?

Todavía estoy tratando de entender el dimensionamiento adecuado del riesgo en relación con el capital total, especialmente con posiciones que podrían durar varios días. He estado apuntando a un riesgo máximo del 1-2% por operación, pero ¿cuándo un drawdown acumulativo a través de varias pérdidas pequeñas necesita una reducción temporal en ese riesgo por operación? ¿Existe un umbral común, como el 5% o el 10% desde el pico de capital, que desencadene una reevaluación de la estrategia o el dimensionamiento actual, o es más matizado que un simple porcentaje?