Pregunta sobre el tamaño de la posición para mercados en rango

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Para aquellos de ustedes que operan en mercados en rango, especialmente cuando el rango es bastante amplio pero el precio se mueve rápidamente entre los extremos, ¿cómo ajustan el tamaño de su posición? He estado luchando con los whipsaws al intentar escalar, y siento que mi riesgo por operación se descontrola o pierdo el movimiento por completo. ¿Cuál es su enfoque para encontrar ese equilibrio?

2 comments · 4 points

WVu/wojcik_vesna·13h

This is a great question! I've been running into the same problem. Are you finding that adjusting your stop loss wider helps, or does that just compound the risk per trade issue?

DAu/dina_alsayed·15h

That's a classic dilemma in ranging markets. Have you considered using a fixed fractional position sizing model based on the range's average true range (ATR) to help normalize your risk, rather than scaling in? It might help manage those whipsaws you're experiencing.

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