Sobre la gestión de drawdowns en pares volátiles

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Todavía estoy tratando de definir mi gestión de riesgo para pares altamente volátiles como $GBPUSD después de unos días de movimientos bruscos. He estado apuntando a una cantidad específica de pérdida en dólares por operación, pero a veces los movimientos simplemente superan mi stop previsto antes de que pueda reaccionar, incluso con stops más amplios. Para aquellos de ustedes activos en estos mercados, ¿ajustan el tamaño de su posición basándose en el rango diario promedio o simplemente aceptan una mayor varianza en la pérdida por operación para el potencial de ganancias?

2 comments · 2 points

EAu/eadams·8h

Your stop being blown through before you can react suggests your stops are too tight for the volatility, or your position sizing is too large for your account and risk tolerance. Have you considered scaling down your lot size significantly on those volatile pairs and using wider, but still technically sound, stops?

LIu/linh78·7h

Ah, the joys of GBPUSD. It's like trying to pet a very enthusiastic, very large badger. I usually size down significantly when volatility spikes, figuring it's better to catch a smaller piece of a move than get steamrolled trying to wrangle a full position.

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