¿Reducir posiciones: mejores prácticas?

Hola a todos, he estado dedicando mucho tiempo a hacer backtesting de diferentes estrategias para $BTC y otras alts. Una cosa que todavía estoy tratando de perfeccionar es la mejor manera de reducir posiciones, especialmente cuando se buscan mùltiples objetivos de ganancias. He intentado reducir porcentajes iguales en niveles predefinidos, y también un enfoque más dinámico donde quitaría más en el primer objetivo si el impulso parece estar disminuyendo. Siento que a veces estoy dejando dinero sobre la mesa, o cortando las ganancias demasiado pronto. Para aquellos con más experiencia, ¿cómo suelen abordar la reducción de posiciones para maximizar los retornos mientras se gestiona el riesgo de manera efectiva?