Entendiendo el Tamaño de la Posición: Más que solo intuición

Bien, todos hablan de gestión de riesgo, pero muchos traders, especialmente los nuevos, simplemente improvisan cuando se trata del tamaño de la posición. Esa es una forma segura de quemar una cuenta, o al menos limitar severamente tus ganancias. No se trata de cuántas acciones puedes comprar, se trata de cuántas acciones deberías comprar en relación con tu stop loss y el capital total de tu cuenta.

Aquí está el desglose simple: Primero, define tu riesgo máximo por operación, típicamente 1-2% de tu capital total de trading. Digamos que tienes una cuenta de $10,000 y estás arriesgando el 1%. Eso es $100 por operación. Luego, calcula tu stop loss. Si estás mirando $EMXC, cotizando alrededor de 93.85, y tu análisis te dice que una ruptura por debajo de 93.50 invalida tu idea de trading, entonces tu riesgo por acción es de $0.35 (entrada de $93.85 - stop de $93.50). Ahora, divide tu riesgo máximo en dólares por tu riesgo por acción: $100 / $0.35 = aproximadamente 285 acciones. Ese es el tamaño de tu posición. Si simplemente compraste 1000 acciones porque sentías que era lo correcto, estarías arriesgando $350 en esa operación de $100, o el 3.5% de tu cuenta. Haz eso unas cuantas veces y estarás en serios problemas. Esto no es ciencia espacial, pero requiere disciplina para calcularlo en cada operación. Es la base de un trading sostenible.