Entendiendo el Tamaño de la Posición: Más Allá de los Stop Losses

Es fácil centrarse únicamente en el stop-loss al gestionar el riesgo, pero el tamaño de la posición es el verdadero héroe anónimo. Si estás arriesgando, digamos, el 1% de tu capital por operación, ese 1% debe traducirse en el número de unidades que compras o vendes basándose en tu distancia de stop específica, no solo en una nota mental. Por ejemplo, con $USLV actualmente en 13.47, si tu stop es 13.00, tu riesgo por acción es de $0.47, y eso es lo que dicta cuántas acciones puedes tomar para tu asignación de riesgo del 1%, no una cantidad fija de dólares con la que te sientas 'cómodo'. No dimensionar correctamente convierte un stop teóricamente pequeño en una pérdida potencialmente significativa si estás sobreapalancado para esa configuración particular, que es donde muchos se equivocan.