Entendiendo el Tamaño de la Posición como Control de Riesgo

Pensé que podría ser ýtil tocar brevemente el tema del tamaño de la posición, especialmente para los más nuevos que podrían sentirse tentados a poner demasiado capital en una sola operación. A menudo se pasa por alto en la bósqueda del próximo gran movimiento, pero es, sin duda, uno de los elementos más críticos de la gestión de riesgos, más año que incluso tu estrategia de entrada o salida.

En pocas palabras, el tamaño de la posición determina cuánto de tu capital total de trading asignas a una operación en particular. El objetivo no es solo ganar dinero, sino asegurar que ninguna pérdida individual paralice tu cuenta. Un enfoque comón implica arriesgar un porcentaje fijo de tu capital en cualquier operación, generalmente 1-2%. Esto no significa que pongas el 2% de tu capital en la operación, sino que si tu stop loss se activa, la pérdida incurrida es el 2% de tu capital.

Digamos que tienes una cuenta de $10,000 y decides arriesgar el 1% por operación. Eso son $100. Si estás mirando $SAP, actualmente alrededor de $148.75, y determinas que tu stop loss debe estar en $145.75, eso es un riesgo de $3 por acción. Para arriesgar solo $100, dividirías tu riesgo máximo por el riesgo por acción: $100 / $3 = aproximadamente 33 acciones. Esto significa que comprarías 33 acciones, no $10,000. Incluso si $SAP cayera significativamente, solo perderías $100, no una gran parte de tu cuenta. Es un concepto simple, pero aplicarlo consistentemente es donde la mayoría de la gente falla, lo que a menudo lleva a pérdidas desproporcionadas cuando una operación sale mal. Mantener tus reducciones pequeñas es el nombre del juego para la longevidad.