Entendiendo el Tamaño de la Posición como Gestión de Riesgos

Un área a menudo pasada por alto, especialmente por los traders más nuevos, es la importancia crítica del tamaño de la posición. No se trata solo de cuánto capital tienes, sino de cuánto estás dispuesto a arriesgar por operación. Una regla general común es la regla del 1% o 2%, lo que significa que solo arriesgas el 1% o el 2% de tu capital total de trading en cualquier operación individual. Digamos que tienes una cuenta de $10,000 y quieres arriesgar el 1%. Eso es $100. Si estás operando gas natural, $NG, y tu stop loss está configurado para permitir un movimiento de $0.10 en tu contra desde tu entrada, entonces puedes calcular el tamaño de tu posición: $100 (riesgo) / $0.10 (distancia del stop loss) = 1000 unidades. Si $NG está actualmente alrededor de 5.22, podrías estar buscando alrededor de 1000 contratos para una operación de futuros, o acciones si estás operando un ETF. La clave aquí es que si tu stop está más cerca, puedes tomar una posición más grande, y si está más lejos, tu posición debe ser más pequeña para mantener ese riesgo en dólares fijo. Este cálculo simple, aplicado consistentemente, es la columna vertebral para sobrevivir a las reducciones y mantenerse en el juego a largo plazo, mucho más que cualquier operación ganadora individual.