Entendiendo el Tamaño de la Posición: Gestión de Riesgos 101

Es sorprendente la frecuencia con la que los traders nuevos, y algunos no tan nuevos, pasan por alto la importancia crítica del tamaño de la posición. No se trata de cuánto quieres ganar en una operación; se trata de cuánto estás dispuesto a perder si va en tu contra. Muchos se lanzan al mercado con una cantidad fija de dólares por operación, o peor aún, simplemente adivinan. Este es un camino rápido hacia rendimientos inconsistentes y, a menudo, cuentas quemadas.

El tamaño efectivo de la posición se vincula directamente con tu estrategia general de gestión de riesgos. Decides un porcentaje máximo de tu capital total de trading que estás dispuesto a arriesgar por operación. Un punto de partida común para muchos es entre el 1-2%. Así, si tienes una cuenta de $10,000 y arriesgas el 1%, eso es $100. Digamos que estás viendo $DOGE en 0.07218 y decides que tu stop-loss está en 0.07000. Eso es un riesgo de 0.00218 por acción. Para calcular el tamaño de tu posición, dividirías tu riesgo máximo en dólares ($100) por tu riesgo por acción ($0.00218), lo que te da aproximadamente 45,871 acciones. De esta manera, incluso si la operación sale mal y alcanza tu stop, tu reducción de capital está contenida, lo que te permite sobrevivir para operar otro día. No es glamoroso, pero es fundamental para la longevidad en este juego.