Lección Aprendida: El Atractivo del Oro y el Sobreapalancamiento

Últimamente he estado pensando mucho en un período de hace unos años operando oro. La volatilidad, los titulares, el estatus percibido de activo refugio, todo me atrajo. Recuerdo una configuración particular, $XAUUSD se estaba consolidando después de una buena subida, y estaba convencido de que estaba listo para otra pata al alza. Mi error no fue necesariamente la dirección, sino el tamaño.

Me volví codicioso. En lugar de ceñirme a mi riesgo habitual del 1-2% por operación, vi una 'cosa segura' y entré con algo más cercano al 5%, quizás incluso más. El movimiento inicial fue favorable, lo que solo reforzó el mal hábito. Luego, una noticia sorpresa, un comentario hawkish de la Fed, algo inesperado, y el precio se revirtió bruscamente. Mi stop loss, que ya era más amplio de lo que debería haber sido para ese tamaño de posición, fue superado antes de que pudiera siquiera parpadear. La reducción de esa única operación eliminó semanas de ganancias obtenidas con esfuerzo. Fue un duro recordatorio de que incluso en las materias primas, donde los movimientos pueden ser tentadores, el apalancamiento es un arma de doble filo y apegarse a tus reglas de gestión de riesgos es primordial, sin importar cuán seguro te sientas con una configuración.