La vez que perseguí $BTC después de una gran caída y perdí la disciplina en el tamaño de la posición

Fue en 2021, cuando $BTC tuvo ese flash crash bastante significativo después de una fuerte corrida. Mi tesis seguía intacta, creía en los fundamentos a largo plazo y vi la caída como una oportunidad genuina. El problema no fue la tesis, fue la ejecución, específicamente en torno al tamaño de la posición. Había estado esperando pacientemente un retroceso más profundo para añadir a mi posición, pero cuando ocurrió la caída, fue más pronunciada y rápida de lo que había anticipado. En lugar de ceñirme a mi estrategia de entrada y tamaño predefinidos, que implicaba escalar en un período y en puntos de precio específicos, simplemente empecé a comprar agresivamente en el "cuchillo que cae".

Las compras iniciales estuvieron bien, pero luego el FOMO realmente se apoderó de mí. El precio seguía bajando, y yo seguía comprando más, excediendo mis parámetros de riesgo habituales para un solo activo. Me dije a mí mismo que era una "oportunidad excepcional", lo cual a menudo es una señal de alerta. Mi entrada promedio seguía bajando, pero el tamaño total de mi posición se volvió desproporcionadamente grande en relación con mi cartera y, lo que es más crítico, en relación con la cantidad que me sentía cómodo perdiendo en esa operación específica. Cuando el mercado finalmente se estabilizó y rebotó, no fue suficiente para ponerme en ganancias con ese bloque sobredimensionado. Terminé teniendo que recortar parte de ese exceso con pérdidas solo para llevar mi exposición a un nivel manejable, esencialmente convirtiendo una ganancia potencial de las compras iniciales y disciplinadas en un lavado debido a las adiciones posteriores e impulsivas. Esto me hizo ver la importancia de ceñirse a una estrategia de tamaño predefinida, especialmente durante eventos de alta volatilidad, y no dejar que las "oportunidades excepcionales" anulen la gestión básica del riesgo.