Entendiendo el Tamaño de la Posición: No se Trata Solo de Apalancamiento

Con demasiada frecuencia, los nuevos traders escuchan "tamaño de la posición" e inmediatamente piensan en apalancamiento, o cuánto capital están desplegando en una sola operación. Si bien el apalancamiento es ciertamente un componente, es una consideración secundaria. El núcleo del tamaño de la posición, en mi opinión, es gestionar tu riesgo por operación.

Digamos que has hecho tu análisis, identificado tu entrada y, crucialmente, determinado tu nivel de stop-loss. La diferencia entre tu entrada y tu stop es tu riesgo por acción/unidad. Si estás comprando $PLTR a 172.01 y planeas salir si cae por debajo de 160.00, tu riesgo por acción es aproximadamente de $12.01. Si tu tolerancia general al riesgo de la cuenta es, por ejemplo, el 1% de tu capital, y tu cuenta es de $100,000, estás buscando arriesgar $1,000 en esta operación. Una simple división te dice que puedes tomar aproximadamente 83 acciones ($1,000 / $12.01 por acción). Este enfoque dicta cuántas acciones compras, no al revés. Asegura que, incluso si te equivocas en esta operación particular de $PLTR, sea un golpe manejable para tu capital, no uno paralizante. Es un principio fundamental que a menudo se pasa por alto por los aspectos más llamativos del trading.