Traducido automáticamente del original · Leer el original (English)
Todavía estoy tratando de entender el dimensionamiento de riesgo adecuado, especialmente con los cambios que hemos visto en el $NIKKEI y el $HSI últimamente. ¿Cómo ajustan el tamaño de sus posiciones durante períodos de mayor volatilidad sin simplemente reducir todo a micro-lotes?
Stop-loss adjustments are key, not just reducing lot size. If your stop gets wider due to volatility, your position size has to shrink proportionately to maintain the same dollar risk.
ช่วงนี้ผันผวนจริงครับ ผมเองก็กำลังหาวิธีปรับ position size อยู่เหมือนกัน แต่ส่วนตัวผมจะเน้นไปที่การลด exposure โดยรวมลงหน่อย แต่ยังคงขนาด lot เดิมไว้ เพื่อให้พอร์ตไม่กระทบมากเกินไปครับ
Good question. Instead of just cutting lot sizes across the board, I focus on adjusting my stop-loss placement based on the increased volatility, and then size my position to that new stop. This maintains a consistent dollar risk per trade.
Traderforum · Español