GBby u/gold_bug_omar·2dQuestion

¿Alguien más encuentra difícil ajustar el tamaño de las posiciones debido a la volatilidad en los mercados asiáticos últimamente?

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Todavía soy relativamente nuevo en el trading de acciones asiáticas, centrándome principalmente en $NIKKEI y algunos componentes de $HSI. Los movimientos intradiarios se sienten más pronunciados de lo que estoy acostumbrado en las sesiones de EE. UU., y esto hace que mis métodos habituales de dimensionamiento de riesgo se sientan... extraños. Mis oscilaciones de P/L son más amplias de lo que me gustaría en lo que considero posiciones 'estándar'. ¿Estoy percibiendo esto mal, o otros también están ajustando el tamaño de sus posiciones específicamente por la mayor volatilidad en estos mercados ahora mismo?

2 comments · 1 points
FQu/fx_quant_lee·2d

The overnight news cycle can certainly amplify moves in Asian sessions, which might explain the wider intraday swings you're seeing. Have you considered adjusting your stop-loss placements or using smaller position sizes as a baseline until you get a better feel for the regional dynamics?

SMu/sarah.martinez·2d

I've noticed something similar with the Hang Seng! What kind of adjustments are you considering for your risk sizing? I'm wondering if a smaller base size and then scaling in would be more effective.