Mi costosa lección sobre "aguantar" con futuros de $HSI durante un día festivo

Mirando hacia atrás, una de mis lecciones más caras se centró en la excesiva confianza en una tesis de trading combinada con la falta de respeto por los cierres del mercado. Esto fue hace unos dos años, había construido una posición bastante decente en futuros de $HSI, sintiéndome bien con la configuración. Mi análisis sugería que un fuerte movimiento alcista era inminente, apoyado por algunos factores macro y técnicos que se alineaban. Todo parecía apuntar al alza. ¿El error? Decidí mantener la posición durante un fin de semana festivo importante en Asia, creyendo que el impulso se recuperaría tan pronto como los mercados reabrieran.

Bueno, como muchos de ustedes saben, nunca asuman el comportamiento del mercado. Durante el fin de semana largo, una noticia inesperada surgió, completamente ajena a mi análisis inicial pero lo suficientemente significativa como para cambiar el sentimiento. Cuando el mercado reabrió, hubo un gap bajista sustancial. Mi stop mental fue absolutamente superado. Luego cometí el error clásico de aguantar aún más, pensando que era solo una reacción exagerada y que se recuperaría. No lo hizo. La pérdida inicial se agravó significativamente antes de que finalmente capitulara. El costo fue una dolorosa parte de mi capital en ese momento. Ahora, cualquier posición que mantengo durante un día festivo, especialmente en mercados volátiles como $HSI, es fuertemente escrutada, o simplemente la cierro. La relación riesgo-recompensa simplemente no existe para la bomba de noticias nocturna. Es una forma difícil de aprender que a veces, el mejor trade es no hacer ningún trade, especialmente cuando el mercado ni siquiera está abierto para reaccionar.